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解決方案

可管理多種類型基金、多維度的交易控管功能,有完整的業績認定及贖回沖銷機制,作為退佣、獎金及貢獻度分析基礎....

  • 基金事務管理系統

    基金事務管理系統 (Transfer Agent System)

    適用於投信業和基金事務委外服務廠商,博暉基金事務管理系統以全面性的規劃及服務,進行系統導入與建置,並提供技術諮詢、維護支援與同步市場上相關調整,可使未來業務發展及系統整合有更大的發展性。

    產品特色

    可管理多種類型基金、多維度的交易控管功能,有完整的業績認定及贖回沖銷機制,作為退佣、獎金及貢獻度分析基礎

    ● 客戶服務
       查詢該客戶的資料,可記錄該客戶歷次來電及服務說明,提供完整的服務歷程。

    ● 核印扣款機制
       傳統、ACH 、FIS核印扣款機制

    ● 覆核功能
        提供EVA覆核功能,客戶可依各資料之屬性不同,設定覆核流程

    ● 系統公告
        可自行設定系統公告,當使用者登錄系統時,會自動顯示有效的公告訊息,提醒使用人員

    ● 待覆核清單
       提供待覆核清單,方便覆核人員進行資料覆核

    ● 報表及各類選項代碼
        可自行設定報表簽核欄、備註說明及各類選項代碼

    ● 資料異動記錄的Log
        可自行設定與啟動,作各Table的資料存取的SQL Log

    ● 警示的訊息若被選擇忽略時,覆核人員可以看到被忽略的訊息列示

    ● 覆核後的資料若有異動之原因可備註

    ● 申購及贖回書號跳號管理

    風險控管:

    ● 系統畫面浮水印處理

    ● Hot Copy的權限控管

    ● 資料匯出功能的權限控管

    ● 回帳與會計作業作流程控管,避免人工疏忽及符合稽核要求

    系統架構圖

    系統建置及導入經驗

    截至2013年12月,在台灣投信公司中,使用博暉境內基金事務系統的客戶有16家,市場佔有率為42%,以國內19家的外商投信公司來看,使用博暉境內基金事務系統的客戶有9家,市場佔有率為50%,而這些使用博暉境內基金事務系統的客戶Fund Size總合,佔全台灣境內基金總規模的45%。