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全權委託管理系統 (DAM)

適合投信公司、投顧公司、銀行業者、證券業者管理與結算全權委託契約價值之用,完整的系統流程,涵蓋『投資研究報告』、『商品下單』、『交易處理』、『會計帳務』及『稽核控管』等日常處理程序..

  • 全權委託管理系統 (DAM)

    全權委託管理系統

    (DAM;Discretionary Accounting Management System)

    博暉為幫助業者管理代客操作之契約(委任制、信託制),因此特別設計全權委託管理系統,除了客戶管理、契約出入金管理外,並提供各金融商品交易、投資限制、自動產出相關傳票、自動計算契約價值。

    適合投信公司、投顧公司、銀行業者、證券業者管理與結算全權委託契約價值之用,在台灣已有眾多公司使用本系統,且以具有外資、金融控股背景之業者為主;其中某知名外資投信目前使用博暉公司之系統管理100檔以上的全權委託契約。

    產品特色:

    完整的系統流程,涵蓋『投資研究報告』、『商品下單』、『交易處理』、『會計帳務』及『稽核控管』等日常處理程序。

    ● 投資商品廣泛
       包含目前市面上常見之金融商品交易,如:國內外債券、股票、期貨、選擇權、基金、短投、定存...等。

    ● 友善的操作介面、與實務結合的作業流程、快速的帳務處理作業。

    ● 提供各式會計、分析報表,輔助會計核帳,並提供相關報表送交委託人查閱。

    ● 可作收益分配,支援投資型契約。

    ● 系統具擴充延展性
       系統採取整合化,模組化與參數化設計,可依客戶需要彈性調整、擴充功能模組。

    ● 跨平台系統一貫化無縫整合

       - 若公司業務包含發行基金,可共用同一操作平台,簡化操作流程。
       - 可進一步與股票下單系統整合,與券商間自動拋轉交易並回報結果。(若同時採購電子下單系統)。
       - 搭配更嚴謹的限額管理、靈活調控設定之全方位稽核控管。(若同時採購投資法令遵循管理系統)。

    風險控管:

    作業流程檢驗點機制
       各作業結帳/ 回帳流程控管點,避免人工疏忽並符合委任人與法令要求。

    彈性下單風控機制
       可針對不同契約設定不同的風險控管。

    權限控管機制
       小到功能鍵(如匯出、列印功能)、大至菜單選項功能,均可設定權限以控管人員使用。

    覆核功能
        提供EVA覆核功能,客戶可依照資料屬性及內部控管需求,設定覆核流程。

    資料異動記錄Log設定
        針對各個資料檔案,可自行設定與啟動各資料的存取或異動紀錄。

    系統架構圖:

    衍生整合性系統

    電子下單系統  :整合自動化電子下單交易功能
    投資法令遵循管理系統 :交易前、中、後之法規及限額等各種投資規範稽核控管系統